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2017年全市及市本级预算执行情况和2018年全市及市本级预算(草案)的报告

——2018年1月15日在吴忠市第五届人民代表大会第三次会议上

时间: 2018-03-02 10:02:37 来源: 作者: 编辑: 王艳蕊

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    吴忠市财政局

各位代表:

    受市人民政府委托,现将2017年全市及市本级预算执行情况和2018年全市及市本级预算(草案)报告提请本次会议审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

    一、2017年全市及市本级预算执行情况

    2017年,全市财政部门深入贯彻落实党的十九大和自治区第十二次党代会精神,直面经济下行的巨大压力,强化财政预算管理,落实积极财政政策,深化财税体制改革,定向施策、精准发力,全市预算执行情况好于预期,较好地完成了市五届人大一次会议批准的年度预算,实现了全市经济运行总体平稳、稳中有进、进中向好。

    (一)2017年全市预算执行情况

    2017年,全市一般公共预算收入预计完成325292万元,为预算的110%,同口径增长9.5%,加自治区补助收入1516390万元、上年结余收入147112万元、调入资金3791万元、调入预算稳定调节基金20640万元、地方政府一般债券转贷收入421422万元,一般公共预算资金来源总额2434647万元。一般公共预算支出预计完成1954277万元,为变动预算的94.2%,增长10.7%,上解支出10536万元,安排预算稳定调节基金16792万元,地方政府一般债券还本支出46154万元,地方政府一般债务还本支出307749万元。收支相抵后年终结余99139万元,按规定结转下年,当年预算收支平衡。

    全市政府性基金预算收入预计完成80205万元,为预算的81.4%,下降27.3%,加自治区补助收入14867万元、上年结余收入26798万元、地方政府专项债务收入3408万元、地方政府专项债券转贷收入112588万元,政府性基金预算收入资金来源总额为237866万元。政府性基金预算支出预计完成106150万元,为变动预算的55.5%,下降38%,调出资金2471万元,地方政府专项债务还本支出113266万元。收支相抵后年终结余15979万元,按规定结转下年,当年预算收支平衡。

    (二)2017年市区(市本级与利通区,下同)预算执行情况

    市区一般公共预算收入预计完成131637万元,为预算的114%,同口径增长9.3%,加自治区补助收入406429万元、上年结余收入23175万元、调入资金191万元、调入预算稳定调节基金10000万元,地方政府一般债券转贷收入254218万元,一般公共预算资金来源总额825650万元。市区一般公共预算支出预计完成528293万元,为变动预算的96%,增长4.7%,上解支出8018万元,安排预算稳定调节基金16242万元,地方政府一般债务还本支出254218万元。收支相抵后年终结余18879万元,按规定结转下年,当年预算收支平衡。

    分征收部门看,国税部门预计完成收入43882万元,地税部门预计完成收入48167万元,财政部门预计完成收入39588万元。三部门收入占一般公共预算收入的比重分别为33%、37%和30%。

    市区政府性基金预算收入预计完成14818万元,为预算的25.7%,下降72.5%,加自治区补助收入7594万元、上年结余收入7397万元、地方政府专项债券转贷收入106586万元,政府性基金预算收入资金来源总额136395万元。市区政府性基金支出预计完成24677万元,为变动预算的31%,下降63%,调出资金191万元,地方政府专项债务还本支出106586万元。收支相抵后年终结余4941万元,按规定结转下年,当年预算收支平衡。

    (三)2017年市本级“四本预算”执行情况

    1.一般公共预算执行情况。市本级一般公共预算收入预计完成103264万元,为预算的118.7%,同口径增长7.7%,加自治区补助收入406429万元、上年结余收入13968万元、调入资金191万元、调入预算稳定调节基金10000万元、地方政府一般债券转贷收入254218万元,一般公共预算资金来源总额788070万元。一般公共预算支出预计完成401984万元,为变动预算的97%,增长9%,上解支出8018万元,补助下级支出97850万元,安排预算稳定调节基金16242万元,地方政府一般债务还本支出254218万元。收支相抵后年终结余9758万元,按规定结转下年,当年预算收支平衡。

    需要说明的情况,按照《预算法》及相关规定,市本级财政的超收收入16242万元,全部安排预算稳定调节基金,用于弥补以后年度的预算缺口。

    2.政府性基金预算执行情况。市本级政府性基金预算收入预计完成14818万元,为预算的25.7%,下降65%,加自治区补助收入7594万元、上年结余收入6629万元、地方政府专项债券转贷收入106586万元,政府性基金预算收入资金来源总额135627万元。政府性基金预算支出预计完成13302万元,为变动预算的19.7%,下降76%,补助下级支出11163万元,调出资金191万元,地方政府专项债务还本支出106586万元。收支相抵后年终结余4385万元,按规定结转下年支出,当年预算收支平衡。

    3.国有资本经营预算执行情况。市本级国有资本经营预算收入预计完成378万元,为预算的18.8%,下降24.8%,其中,国有企业上缴利润174万元,其他国有资本经营预算收入204万元。因吴忠市种子公司资产拍卖未成交,年初预算安排的国有产权转让收入1500万元未能入库。国有资本经营预算收入全部调入一般公共预算收入,支出主要用于吴忠市污水厂等国有企业费用性补贴支出。

    4.社会保险基金预算执行情况。社会保险基金收入预计完成185834万元,为预算的100.5%。其中,企业职工基本养老保险基金103611万元;失业保险基金1213万元;城镇职工基本医疗保险基金22050万元;工伤保险基金2411万元;生育保险基金615万元;城乡居民基本养老保险基金6539万元;城乡居民基本医疗保险基金25200万元;机关事业单位工作人员养老保险基金24195万元。社会保险基金支出预计完成184052万元,为预算的100.7%。其中:企业职工基本养老保险基金105826万元;失业保险基金2206万元;城镇职工基本医疗保险基金19917万元;工伤保险基金2331万元;生育保险基金1817万元;城乡居民基本养老保险基金3896万元;城乡居民基本医疗保险基金23864万元,机关事业单位工作人员养老保险基金24195万元。社会保险基金滚存结余80897万元。

    (四)市本级政府债务情况

    经自治区人民政府批准,自治区财政厅核定市本级2017年政府债务限额为759571万元,其中,一般债务485797万元,专项债务273774万元。预计2017年底,市本级政府债务余额为664252万元,严格控制在自治区人民政府批准的限额以内。申请自治区置换债券资金358810万元,提前完成政府存量债务置换工作,实现政府存量债务债券化。

    上述情况全部为预计完成数,在年度决算编制汇审和上下级结算事项办理完结后,将会有所变动。我们将在年中的人大常委会会议上,详细报告2017年财政决算情况。

    二、2017年财政主要工作完成情况

    2017年以来,面对经济增速放缓、财政压力加大的复杂局面,我们坚持把“稳增长”放在首位,把“保支出”作为重点,跳出收支抓财政,立足民生求和谐,面向全局促发展,积极推进各项工作,全市财政工作成效有了新跨越。

    (一)注重收入征管,增收格局进一步稳固。坚持预算收入精准化管理,将任务分解到月到季,盯紧抓细、层层落实,做到任务到底、责任到人、措施到位。持续强化综合治税,完善护税协税工作机制,对重点税源行业加强监控,制定出台了《关于加强地方财政税收工作的实施意见》,为增强税收贡献能力提供了政策依据,不断挖掘税收增长点,进一步实现了税收的应收尽收。全面推行“营改增”税制改革、小微企业税费优惠政策,印发实施《关于加强地方财源建设的实施意见》,企业税负只减不增,全市税收收入保持稳定增幅。深入挖掘非税潜力,升级市本级非税征缴系统,规范票据统一管理,实现了非税的应缴尽缴。

    (二)注重资金争取,政府财力进一步扩充。围绕供给侧结构性改革、“中国制造2025”“三大战略”、健康产业等领域,重点把握财政资金投入方向,强化协调配合,充分发挥财政、发改、商务、经信等部门的组织协调作用,做好与上级业务部门的沟通衔接,充分准备,精准争取,促进各类资金及时到位。市本级财政完成年度上争资金任务9.15亿元,有力支持水利、环保、教育、棚户区改造、特色农业等7大领域128个项目的实施;上争到位城市公交与城乡客运一体化建设补助资金2000万元,助推城乡公交体系不断完善。申请国开行棚改贷款6.96亿元,确保棚改项目顺利实施。2017年,市区共争取自治区补助各类资金共计34.73亿元,其中一般性转移支付资金18.33亿元,及时应对了收支平衡难度大、资金支持能力弱等问题,确保了各项重点项目顺利推进。

    (三)注重统筹安排,民生事业进一步发展。坚持公共财政本质属性,进一步优化支出结构,优先保障民生政策落实。集中政府财力,大幅提高教科文卫支出,7.7亿元力促教育均衡发展,7280万元力推创新驱动战略,7700万元助力文化惠民,4亿元力保卫生及公立医院改革,切实解决了一批政府最关心、群众最需要的问题;聚焦社会和谐,偿还政府投资项目欠款2亿元,兑现征地拆迁补偿资金1.86亿元,安排被征地农民养老保险补贴资金5000万元,为我市成功荣获“全国社会治安综合治理优秀市”奠定了良好基础;积极筹措资金1.1亿元,全力保障人大议案建议办理、为民办实事、创建国家文明城市、卫生城市等资金需求,基层群众得到了更多实惠。全市社会保障、医疗卫生等十项民生支出占一般公共预算支出比重超过80%,完全契合十九大关于“让发展成果更多更公平惠及群众”的工作要求。

    (四)注重引导撬动,产业转型进一步升级。筹措资金2亿元,建立了财政支持产业发展政策体系,全面兑现“农业十条”“工业十条”“互联网+商贸”、全民创业就业等10项产业发展政策落地,促进一二三产融合发展。创新财政融资方式,拓宽财政融资渠道,扩充奶产业风险担保基金和“助保贷”等8类基金规模达3亿元,发挥财政资金“四两拨千斤”作用,撬动社会资本21亿元,有力解决了实体经济融资难、融资贵的问题。加速推进实施城市东部地下管廊、热电联产集中供热热力网等PPP项目,吸引社会资本投资22亿元,成功助力我市被国家发改委、住建部列为重大市政工程领域PPP创新工作重点城市。深入开展涉企收费减负行动,取消行政事业性收费4项、政府性基金征收2项,减轻企业负担1000余万元,助力企业“轻装上阵”。

    (五)注重风险防控,管理水平进一步加强。切实规范各类财政借款行为,严格控制暂付款规模,全面清理挂账资金3213万元。加大财政资金统筹力度,清理结转结余资金,盘活存量资金1亿元,规范“间隙”资金,加强资金调度运作,弥补了项目资金需要。制定《吴忠市本级政府性债务风险化解计划》和《吴忠市政府性债务风险应急处置预案》,开展政府债务清理核实工作,进一步核销存量债务,申请自治区财政厅核减债务,降低债务风险。已到位新增地方债券2.2亿元,争取自治区置换债券资金358810万元,筹措付息资金4亿元,有效缓解政府重点项目建设资金缺口和到期政府债务偿还压力。

    (六)注重改革推动,理财水平进一步提高。完善预决算公开规程,预决算信息公开率达到100%。坚持“大监督”的理念,积极推进监督关口前移,开展扶贫资金、三公经费、存量资金等方面专项检查,把对财政资金的监督管理贯穿于资金分配的全领域、全过程。制定《吴忠市本级2017政府购买服务指导目录》,确定了6大类58款58项具体事项,进一步完善政府购买服务目录。开展政府采购代理机构专项检查,全年政府采购资金节约率达8.8%。制定《吴忠市本级财政资金电子收支业务管理暂行办法》,全市财政资金实现国库电子化支付全覆盖。完成了对2016年6大方面14个项目的绩效评价工作,涉及财政资金4.52亿元,财政资金使用效益不断提高。开展3个批次财政干部培训,参训人数占比达97%,干部职工依法理财、科学理财能力不断增强。拍摄题为《攀亲亲》法治微电影1部,法治财政建设深入人心。

    总体来看,全市财政综合实力持续壮大,保障能力显著提升,财税体制改革有序推进,地方财政在国家治理中的基础和重要支柱作用得到较好发挥,为全市经济社会持续健康发展做出了积极贡献。

    在看到成绩的同时,我们深刻认识到,当前财政工作中还面临着一些困难和问题,如:在发展新常态下,经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,组织收入难度加大;“三大战略”、十项民生等财政支出刚性不减,预算平衡难度加大,财政支出的结构和方式有待优化;产业发展基金、PPP模式、政府购买服务等市场化运作方式,管理理念有待更新,财政改革有待深化;部分市县可用财力增长缓慢,保工资、保运转、保基本民生压力较大;市本级政府债务还本付息依然处于高峰期,财政暂付款规模压缩困难,潜在风险防控任务艰巨,等等。我们将高度重视这些问题,对症下药、多管齐下,采取有效措施,逐步加以解决。恳请各位代表、委员一如既往地给予工作指导和支持。

    三、2018年全市及市本级预算草案

    2018年是贯彻落实十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好今年财政工作,吴忠市财政将全面贯彻落实党的十九大和自治区第十二次党代会、各级经济、财政工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,按照市委、政府决策部署要求,坚持稳中求进工作总基调,围绕绿色发展、转型升级主题,实施积极财政政策取向不变,以供给侧结构性改革为主线,全面助推创新驱动、脱贫富民、生态立区战略,持续加强收入征管,全力保障民生改善,积极落实财政政策,全面防范财政风险,不断深化改革创新,为创建全域旅游示范市、全国文明城市、全面建成小康社会提供财力保障,为吴忠市经济社会持续发展蓄能增势。

    按照上述指导思想和经济社会发展预期,根据各县(市、区)预算汇编及财税政策变化情况,2018年财政预算安排如下:

    (一)全市财政预算预期指标

    汇总各县(市、区)财政预算安排情况,全市一般公共预算收入352125万元,增长8.2%,加自治区补助收入624800万元,调入预算稳定调节基金16000万元,一般公共预算资金来源总额992925万元。全市一般公共预算支出986227万元,上解支出6698万元,当年预算收支平衡。

    全市政府性基金预算收入109791万元,增长36.9%,根据政府性基金以收定支、专款专用的要求,政府性基金支出安排109791万元,当年预算收支平衡。

    (二)市区财政预算预期指标

    市区一般公共预算收入 142264万元,增长8%,加自治区补助收入192272万元,调入预算稳定调节基金16000万元,一般公共预算资金来源总额350536万元。市区一般公共预算支出345838万元,上解支出4698万元,当年预算收支平衡。

    分征收部门看,国税部门计划完成48477万元,地税部门计划完成53745万元,财政部门计划完成40042万元。三部门收入占一般公共预算收入的比重分别为34%、38%和28%。

    市区政府性基金预算收入61222万元,增长313%,根据政府性基金以收定支、专款专用的要求,政府性基金支出安排61222万元,当年预算收支平衡。

    (三)市本级“四本预算”预期指标

    1.一般公共预算收支。市本级一般公共预算收入111494万元,增长8%,加自治区补助收入149632万元,调入预算稳定调节基金16000万元,一般公共预算资金来源总额277126万元。一般公共预算支出272428万元,上解支出4698万元,当年预算收支平衡。

    需要说明的情况,为了确保各项重点支出需求,在今年财力不足以满足支出需求的情况下,按照《预算法》及相关规定,市本级财政从预算稳定调节基金中调入16000万元,作为2018年市本级财政的收入来源之一。

    2.政府性基金预算收支。市本级政府性基金预算收入61222万元,增长313%,根据政府性基金以收定支、专款专用的要求,政府性基金支出安排61222万元,当年预算收支平衡。

    3.国有资本经营预算收支。市本级国有资本经营预算收入2348万元,增长521%,其中,利润收入178万元;国有产权转让收入1500万元;国有独资企业清算收入500万元;其他国有资本经营收入170万元。国有资本经营预算收入全部调入一般公共预算收入,主要用于水环境治理、供热公司、公交公司运行费用的补贴等。

    4.社会保险基金预算收支。市区社会保险基金收入预算198197万元,增长6.7%。其中,企业职工基本养老保险基金104098万元(含自治区统筹调剂金补助53540万元);失业保险基金1262万元;城镇职工基本医疗保险基金23379万元;工伤保险基金2551万元;生育保险基金1856万元;城乡居民基本养老保险基金7009万元;城乡居民基本医疗保险基金27017万元;机关事业单位工作人员养老保险基金31025万元。社会保险基金支出预算203757万元,增长10.7%。其中,企业职工基本养老保险基金116024万元;失业保险基金2117万元;城镇职工基本医疗保险基金21148万元;工伤保险基金2433万元;生育保险基金1853万元;城乡居民基本养老保险基金4247万元;城乡居民基本医疗保险基金24910万元;机关事业单位工作人员养老保险基金31025万元。社会保险基金滚存结余75337万元。

    需要说明的是,2018年,市本级到期地方政府性债务本息126212万元,其中本金87563万元,利息38650万元,到期本金继续通过争取置换债券资金解决,预算中未予安排,到期利息仅在基金预算中安排20000万元,尚有18650万元无法安排。吴忠仪表集团拆迁补偿费20000万元,预算也无法安排,我们将通过争取土地储备专项债券解决。还有,2009—2013年期间为了保障各项重点项目建设及征地拆迁补偿等支出形成财政暂付款15.67亿元,2015年以来我们通过多种筹资渠道逐年进行消化,截止到2017年底,市本级财政暂付款余额为13.7亿元,此部分支出也需要在以后年度中以可用财力予以列支消化。另外,部门还提出的一些项目,如吴忠市国家森林城市建设、市区城市修补生态修复工程、利青一体化、盐同红集中连片脱贫富民项目、吴忠市城市数据运营中心建设、政法综治中心信息系统建设、吴忠市利通区东片区初级中学、吴忠仪表精密铸锻园基础设施建设等项目资金预算均无法足额安排,需要在预算执行过程中调动各方面积极性,多渠道筹措资金解决。

    四、2018年财政主要工作

    2018年,财政工作任务仍然非常艰巨,我们将全面贯彻党的十九大、自治区第十二次党代会及吴忠市第五次党代会精神,按照市委、市政府决策部署,聚焦重点,精准发力,统筹兼顾,扎实推进,重点做好以下几个方面工作:

    (一)强化收入征管,力争收入增长迈上新台阶。不断完善财税联席会议机制,密切关注经济形势和国家宏观调控等政策实施对财税收入的影响,动态研究应对预案,保持组织财政收入的预见性和稳定性;扎实开展综合治税工作,加强对重点行业、企业、税源的动态监控,查找征管薄弱环节,进一步强化和完善各项征管措施,确保税收的“颗粒归仓”。加强非税收入稽查和收费目录清单管理,抓好财政收入均衡入库。持续优化收入结构,力争税收占一般公共预算收入比重与自治区平均水平持平,确保完成全市一般公共预算收入增长8%的目标。

    (二)加大投入力度,力争民生支出达到新水平。正确把握我国社会主要矛盾转化的趋势,坚持“尽力而为、量力而行”原则,突出财政的公平性惠民性,调整优化支出结构,严格执行各项民生提标扩面政策。优先保障教育均衡发展增长机制、公共文化体系示范区创建、公立医院改革、为民办理实事、人大议案政协提案办理等民生领域资金需求,尽最大能力满足“群众日益增长的美好生活需要”。足额配套社会保障补助资金,确保城乡低保和农村五保对象应保尽保。严格按照“脱贫富民”战略实施要求,多渠道筹集资金用于脱贫攻坚,集中捆绑投向相近、目标相似的各类涉农资金和帮扶资金,将财政扶贫资金向深度贫困地区、特殊贫困人口等方面倾斜,持续加大扶贫支出力度。按照20%的稳增机制安排扶贫专项资金,确保《盐同红集中连片贫困地区扶贫攻坚发展规划》《空壳村清零2020行动计划》顺利实施。优化支出结构,压缩一般支出,力争社会保障、医疗卫生等十项民生支出占一般公共预算支出比重稳步提高,推进公共服务均等化,全面增强群众幸福感获得感。

    (三)实施积极政策,力争经济发展取得新成效。落实供给侧结构性改革各项举措,继续推进“三去一降一补”,促进经济运行保持在合理区间。全力助推创新驱动战略实施,加大科技投入力度,认真落实自治区创新驱动“30条”和我市创新驱动行动计划“18条”,着力保障“中国制造2025”国家级示范区创建、“互联网+”等重点项目推进。从加强基础设施建设、促进产业互补发展等方面入手,强化资金保障力度,积极推进“利青一体化”发展,主动融入银川都市圈,全力助推区域协调发展。积极上争资金,围绕项目库争取创新驱动、脱贫富民、农业增效、工业转型等15个方面的资金,力争市本级上争资金超9亿元,确保项目顺利实施。创新财政资金投入方式,稳步推进产业投资基金健康运行,支持优势特色产业发展。加大政府购买服务力度,支持现代服务业快速发展。积极财政取向不变,减税降费继续实施,进一步减轻企业负担,切实服务实体经济发展。

    (四)防控系统风险,力争理财水平再有新提高。清理收回以前年度结余结转,用好闲置沉淀资金,不断补齐刚性支出“短板”。降低暂付款规模,严格预算执行,通过安排预算资金、运用结转资金等方式不断消化财政暂付款,争取2018年度不新增一笔暂付款。强化政府性债务管理,制止违法违规融资担保行为,严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等名义变相举债。积极筹措债务还本付息资金,化解债务风险,坚决防止债务还本付息违约情况的发生。强化“大监督”理念,发挥财政监督作用,加强对存量资金、政府采购、国有资产、精准扶贫、创业就业等项目资金的检查,形成覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强财政内控体系建设,强化财政党风廉政建设,增强财经纪律约束力,提高财政管理水平。

    (五)不断深化改革,力争创新工作迈出新步伐。围绕“建立现代财政制度”这一主题,全面贯彻落实党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”的精神,严格执行《预算法》,自觉接受人大、政协监督,进一步提升预算的全面性、规范性,切实增强预算执行刚性约束。全面公开政府、部门预决算等信息,提高预算透明度。紧扣中央经济工作会议要求,拟对2017年教育均衡、城市交通、社会福利等方面,1000万元以上的12个重大项目进行绩效评价,不断完善推动高质量发展的绩效评价体系,提高财政资金使用效益。实施环保税和水资源税改革,建立联席会议制度,通过调研测算、起草配套措施、搭建信息共享平台等措施,确保环保税、水资源税工作顺利实施。进一步加强财经干部队伍建设,组织财经系统干部培训活动,不断提高干部依法理财、科学理财、创新理财、为民理财的能力。

    各位代表!我们将在市委的坚强领导下,全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和本次大会决议,自觉接受人大对财政工作的监督和指导,认真听取人民政协的意见和建议,不忘初心、牢记使命、创新实干,确保各项财政工作目标任务完成,为推动高质量发展,为创建全域旅游示范市、全国文明城市、全面建成小康社会做出更大更多的贡献!


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